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大同市平城区城镇集体工业联社2021年度决算公开说明

发布时间:2022-02-09 16:41 来源:平城区城镇集体工业联社 浏览量:

第一部分概况

一、本部门职责

(一)维护城联社系统的和谐稳定,做好所属企业职工进入退休的初核工作,做好困难职工的帮贫工作。

(二)做好所属企业职工的服务安置、就业培训及其他日常工作。

(三)帮助下岗职工参加免费创业培训,争取再就业岗位。

(四)做好接访工作,维护所属企业职工合法利益,做好所属企业职工服务工作。

二、部门构成

大同市城区城镇集体工业联合社系城区政府直属全额事业单位,内设党办、办公室、工会、人事科、劳资科等。编制28人,现有在职干部职工21人,其中领导干部正科2人,副科9人,职工10人,共21人。

第二部分2021年度部门决算报表

附件:平城区城镇集体工业联社2021年度收入支出决算批复表.xls

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

(一)收入支出预算安排情况。

本单位2021年度预算总收入14,767,300.00元。

(二)决算收入支出情况。

本单位2021年度决算总收入14,754,411.93元。其中一般公共预算财政拨款收入14,678,185.79元,其它收入76,226.14元。其它收入主要是房租收入50,000.00元;利息收入12,509.8元,上年结余养老保险13,716.34元。本单位为今年新增单位,无上年数据对比。

1.收入支出与预算对比分析。

名称预算收入决算支出差异情况分析

社会保障和就业支出420,000.00411,616.81社保实际情况有差异

卫生健康支出100,000.00105,500.60医保实际情况有差异

资源勘探工业信息等支出14,065,300.0014,640,919.18该项支出有大量为下属企业退休养老公补支出不可预计

住房保障支出182,000.00181,519.00住房公积金实际情况有差异

2.支出按经济分类科目分析。

(1)培训费支出情况:因疫情原因,本年度单位未安排外出培训学习。

(2)本年度单位较大的支出主要是为下属企业退休人员支付养老公补。

(3)在下一年度,单位将继续避免出现对重点经济分类支出中存在的问题。

3.一般公共预算财政拨款支出情况。

本年一般公共预算财政拨款支出15,339,173.09元,年初有存量资金700,000.00元,财政拨款支出中基本支出2,532,000.39元,其中人员经费2,445,820.44元、公用经费86,179.95元;项目支出12,807,172.70元。

基本支出中的人员经费主要用于支出本单位职工的工资福利支出。公用经费包括办公费、水电费、取暖费、物业管理费、福利费和公车维护费。

项目支出主要支出用于下属企业退休人员养老公补,及困难救助资金等。

4.非财政拨款收入情况。

单位非财政收入主要是房租收入50,000.00元,及利息收入12,509.8元,上年结转下属企业职工赵建美应交养老保险13,716.34元。

(三)年末结转和结余情况。

1.财政拨款结余39,012.70,其中基本支出结余13,997.31元;项目支出结余25,015.39元,主要是下属企业职工养老医疗保险缴费。非财政收入76,226.14元,其中用利息收入支付382.50元手续费,结余75,843.64元。

2.非财政结转和结余其中房租50,000.00元和9,035.23元利息收入已上交国库。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

本单位今年新增,资产、负债信息与上年度无对比。

二、“三公”经费增减变化原因说明

我单位有公务用车一辆(原城区商业局并入大众速腾晋B60R60),2021年度“三公”经费预算15,000.00元,实际支出14,998.21元,其中汽车保险费1,318.21元,燃油费9,000.00元,维修保养费4,680.00元。上年无“三公”经费支出。

三、政府预算采购情况说明

我单位2021年政府采购支出6,270.00元,全部为政府采购货物支出。

四、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算。

五、机关运行经费情况

我单位2021年公用经费86,179.95元。其中:办公费38,493.80元、水费667.14元、邮电费1,000.00元、电费1,000.00元、取暖费13,731.80元、物业管理费3,500.00元、福利费12,789.00元、公车维护费14,998.21元。

六、国有资产占有使用情况

2021年度,我单位配置固定资产140.92万元(账面原值,下同)。从资产类别分析,配置土地、房屋及构筑物96.01万元,占68.13%;配置通用设备38.25万元,占27.14%;配置家具、用具、装具及动植物6.66万元,占4.73%。

1.车辆情况,

我单位有公务用车一辆(原城区商业局并入大众速腾晋B60R60),账面原值15.37万元,账面净值5.72万元。从使用状况分析:在用1辆,占100.00%,无出租出借车辆。

2.房屋情况

我单位房屋账面面积246.23平方米,账面价值96.01万元,业务用房面积246.23平方米,占100.00%;出租出借188.03平方米,占76.36%,闲置58.20平方米,占23.64%。

七、绩效情况说明

预算的绩效目标基本完成,其中项目有16个,总计1231.24万元。

第四部分名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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